多头和空头对冲外汇策略

您可以通过两种方式在外汇和所有其他金融市场中进行交易,既可以购买也可以出售。我们通常将其称为“多头或空头”。多头意味着买进,而空头意味着卖出。如果您关注我们的实时市场更新和市场分析,那么您一定经常会遇到这两个词。通常,我们说的不是说“我们要买入或卖出”,而是说做空欧元/美元或买入美元/日元.

因此,基本上,当您开立买入交易(或者在我们的例子中是买入外汇信号)时,您就已经在那对上做多了。例如,如果您买入GBP / USD,则意味着您已经做多英镑,而做空美元。那是因为如果您买入GBP / USD并且价格上涨(您希望这样做),则意味着GBP相对于USD升值,因此,USD贬值了.

如果您以正确的方式使用对冲策略,这是最安全的交易方式

打开长期买入外汇信号的一个成功例子是在2016年5月开始,当时美元/加元在经历了两年的史诗般的上升趋势之后已经出现了令人印象深刻的回撤。价格刚刚触及绿色的100移动平均线(MA),因此我们决定在该货币对上做多。所以,我们去了 美元多头 反对CAD希望从中获得300点。如您所见,价格上涨了约700点,所以我们得到了我们的帮助,以及跟随该外汇信号的那些人.


我们做多美元/加元,价格触及100 MA

最好的例子之一是当我们做空外汇对时是在交易日当天卖出欧元/美元。 英国脱欧公投. 我们认为英国脱欧方面不会赢,但由于该货币对位于1.14-15水平附近,该水平一直是一年多以来的强劲阻力位,因此我们认为,无论公投结果如何,价格最终都将回落下。我们知道,英国脱欧方面获胜,除了英镑之外,欧元也遭受了损失。这触发了我们的欧元空头外汇信号的获利了结,使我们获得了280点的利润.

一些交易员或对冲基金总是做空金融工具,从不做空任何东西。为了刺激经济,世界上几乎所有的中央银行以及政府也已经实施了几年的货币宽松计划。许多交易员认为,这将持续很多年,直到世界经济完全稳定下来。因此,他们的交易策略是总是做多,尤其是在股票上,因为向经济注入的资金越多,股票价格就越高。到目前为止,他们做得对,并获得了可观的利润.

其他交易员试图找到金融工具的弱点或找出不利情况,在这种情况下可能出问题了,并导致一种或多种货币和金融工具大量流失。在克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale),布拉德·皮特(Brad Pitt)和史蒂夫·卡雷尔(Steve Carell)的电影“大空头”中,一些专业交易员发现,2008年一场严重的金融危机即将来临,短短的时间使他们发了财。乔治·索罗斯(George Soros)是其中的一位交易员。他在1992年卖出英镑,并在2004年卖空了澳元,从而获得了超过10亿美元的利润。难以置信的交易.

但是大多数交易者在不同的金融工具中或者在我们的情况下在外汇对中都是双向的-我们做空都做多。这就是对冲策略的工作原理。实际上,大多数金融投资机构都采用这种策略,因此被称为“对冲基金”。为了正确使用标题外汇策略,您会找到两个正相关的外汇对(假设是AUD / USD和NZD / USD)。如果您的外汇分析告诉您美元将升值,为了最大程度地降低风险,您可以买入一对并卖出另一对.

有关对冲的更多信息:对冲-外汇交易策略

但是,无论美元决定走哪种路,您都应该买哪一个,而应该卖给哪个人以获利呢?从这两张图表看,在过去的10-12周中,随着新西兰的住房市场上涨以及新西兰皇家银行(RBNZ)放弃降息,USD / NZD显然已经形成了上升趋势。.

AUD / USD低于12周前

NZD / USD高于12周前

尽管澳元/美元在过去12周一直在横盘整理,但实际上比12周前要低。因此,您买入NZD / USD并卖出AUD / USD。如果一切顺利并且美元升值,那么澳元/美元将比纽元/美元更难下跌。在这种情况下,您将损失NZD / USD 500点子,而赢得AUD / USD 1,000点子。如果出现问题并且美元下跌,则NZD / USD必然会高于AUD / USD –在这种情况下,您从NZD / USD多头交易中获得的收益将再次超过在AUD / USD空头交易中损失的.

曼集团(Man Group PLC)是一家总部位于伦敦的投资公司,由詹姆斯·曼(James Man)于1783年以糖经纪人的身份创立。 2015年,该公司宣布其收入为11.35亿美元。它有不同的投资分支机构,它们使用不同的投资技术和交易策略。一些分支机构使用对冲作为主要交易策略.

他们在许多金融工具上使用这种交易策略。对冲基金集中的主要金融工具是股票。 Man Group的对冲基金分析师试图找到股票的公允价值,然后将其与实际价格进行比较。之后,他们对被低估的股票做多,而对高估的股票做空。此策略将可能来自其他因素(例如市场情绪)的风险降至最低。如果其他市场力量占上风,则这两项交易的总和将最终达到收支平衡。如果没有,那么两个交易都将最终获利。.

阅读更多关于市场情绪的信息:交易市场情绪-外汇交易策略

但是他们不仅仅对股票使用对冲策略。他们还对商品,期货和外汇或两者结合使用这种交易策略。 2016年1月中旬,曼氏集团的对冲分支机构以33美元/桶的价格卖空石油,并通过在1.47附近卖出美元/加元而做多加元,因为它们之间存在正相关关系。他们以1.25结束了USD / CAD交易,这意味着他们仍然坐在石油交易中时获得了2,200点的利润。如果他们现在以每桶1.45美元的价格收盘,他们将合计1,000点,但他们仍在等待以更好的价格走出去.

如您所见,套期保值策略是一种非常有利可图的外汇交易策略,可最大程度地降低风险和敞口。这就是许多大型贸易公司采用这种交易策略的原因,这就是为什么它们被称为对冲基金。在一个外汇对上做多,在另一个正相关的外汇对上做空(正如我们在AUD / USD和NZD / USD示例中所解释的),在最坏的情况下可能会导致微利。如果事情按预期进行,那么如果您使用对冲策略,您将获得可观的利润.

Mike Owergreen Administrator
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