交易中央银行–修辞

几周前,我们写了一篇有关如何交易中央银行行动的策略的文章。就像我们在那边所说的那样,中央银行拥有所有使各自货币贬值或升值的工具,只要他们认为经济需要振兴,它们就会使用它们。我们解释了如何应对“下意识的反应”(降息或加息已实现),善后后果的应对方法,然后我们总结了如何应对事件在长期内可能产生的实际影响.

但是,诸如量化宽松计划(QE计划)之类的行动并不是央行所拥有的唯一工具,在这些计划中,央行向经济注入资金,降低/加息利率和负存款利率等。他们还使用“修辞”工具,并且使用了很多工具。他们向市场参与者传达信息,并通过近每月的新闻发布会,会议记录和其他零星的评论来推动市场发展。实际上,市场的波动往往更多地是基于央行行长的言论,而不是基于他们的行动.

有时,当中央银行采取行动时,它根本不会影响市场,因为它已经根据导致该事件的评论进行了定价。这种事情发生在2015年12月上旬,当时欧洲央行将存款利率降低了10个基点(bps),并为其量化宽松计划增加了额外的现金。有趣的是,欧元并没有下跌-相反,它在接下来的几天里反转并上涨了约5美分。那是因为一切都是根据欧洲央行成员在事件发生前的两个月中已经发表的许多评论来定价的.

如果您正确阅读了CB评论,则可以赚很多点

放大评论

中央银行的评论非常适合剥头皮。之所以称其为“剥头皮”,是因为您在几分钟甚至几秒钟内即可进出仓位,但是在正常情况下,您可以赚到的点子数量要比正常的剥头皮大得多。为此,您必须每天早上检查中央银行成员的议程,并密切注意外汇新闻网站,例如:forexlive.com,fxstreet.com等,这些网站会发布有关外汇相关新闻的简短更新。 ;有很多。您还可以关注路透社,《金融时报》,彭博社等财经报纸或Twitter上的频道.


当央行行长对货币政策发表评论时,价格行动的第一反应就是发表评论。例如,如果评论是鸽派的,相关货币将迅速下跌,如果鹰派,则将飙升。就在几个小时前,欧洲央行行长德拉吉在一次会议上发表了简短讲话。他的评论几乎是平静的,因此首先想到的是欧元将下跌–这正是该货币所做的事情!欧元兑美元汇率下跌了约150个点,从1.0920跌至1.0770。我设法进入一半,并以略高于60点的1.08收盘,这是一个阻力位。.

这是头条新闻的第一部分,第二部分发生在反向新闻期间。欧元/美元跌破1.08,但很快回升至该水平之上,这表明可能出现反转或至少大幅回撤,然后才回落。因此,这次我买入的欧元刚好位于1.08上方,并在回撤时赚了约40个基点。如您所见,有很多点可以用来减少中央银行成员的评论,但是您必须要快.

要了解有关基本倒卖策略的更多信息:倒卖-外汇交易策略

有关如何利用新闻稿以发挥自己优势的更多信息:交易新闻-外汇交易策略

评论的短期交易

评论的短期交易包括持有交易几个小时或最多几天,因此您可以从中获得所有好处。在第一个反应和回撤之后,市场通常会朝着第一个方向进行一两个动作。对于短期交易,您必须有一定的经验,并在评论中寻找线索和消息。.

一个这样的场合是美联储主席耶伦(Yellen)在2015年3月举行的新闻发布会。市场期待美联储开始一系列加息。乍一想,您会认为,鉴于欧元/美元强劲的下跌趋势以及欧洲央行与美联储之间的货币政策分歧,欧元/美元将跌至低于平价的水平。但是,联邦公开市场委员会声明中的一些小评论描绘出了悲观的景象。结果,这对货币进入了一段缓慢的上升趋势,从1.0450升至1.17的峰值。.

但是,这些小评论说了什么?好吧,他们说加息将在通货膨胀加快并且趋势是由能源价格下降驱动的时候到来。他们还说,他们希望看到美国经济的持续改善。当时,由于严冬,美国正处于疲软时期.

当美联储发表鸽派声明时,美元下跌约600点

长期交易的评论

中央银行的评论的长期影响是真实贸易。有时市场可能会在短时间内误解这些评论,并且有可能在短期内看到一些奇怪的价格走势。从长远来看,市场总是朝着正确的方向发展.

有时候,一条评论或公告会像炸弹炸弹一样使货币暴跌,例如欧洲央行行长德拉吉在2014年5月发表的评论。从那以后回头看。欧元兑所有主要货币,特别是美元,一直在下跌,到量化宽松实际开始时,大部分举动已经被定价。.

在另一些时候,基于许多小意见,一周又一周地形成情绪。一个很好的例子是从10月到2015年12月,美元部分上涨了10美分。9月份美联储没有加息时,市场对此感到失望。然而,从10月份开始,美联储成员的言论开始增加,关于在这里开始加息的适当性和重要性,到处都是零星的评论。市场得到暗示,美元上涨约10美分,直到12月他们才实际加息并定价,因此美元仅上涨了约100点.

了解中央银行言论的长期影响是容易的。即使您对基本知识不太了解,也有数百个网站提供专业人士的分析和意见,这些内容可以解释一切。这里的问题是耐心。为了获得所有好处,您必须精打细算才能维持几个月甚至几年的职位,但是一旦您凭借这种美德工作,这将是非常有利可图的.

如您所见,您可以交易成千上万的点数来交换中央银行的评论。中央银行成员的评论为他们自己的货币定下了市场基调。如果您错过评论,那么当中央银行实际上采取加息/降息或开始量化宽松的形式采取行动时,可能没有太多收获。您可以在短短几分钟内头皮50-100点,或者短期交易数百个点,或者长期交易数千个点。无论您选择哪种策略,如果正确应用,都会非常有利可图.

Mike Owergreen Administrator
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