交易Nikkei 225 –入门指南

日经225指数是价格加权指数,或者是东京证券交易所上市的225种最佳蓝筹股的平均价格。日经指数可以与美国道琼斯工业平均指数进行比较.

日经225的历史

《日经》的名字来源于《日本经济新闻》(Nikkei),该报纸自1950年9月7日以来每天都在计算该指数。该指数追溯至1949年5月16日。.

日经成立于第二次世界大战后日本工业化和重建的时期.

日经225历史上的重大事件

在1985年至1990年之间,日本经济出现了重大的资产泡沫。在这段时间内,股票价格和房地产价值增长了两倍。当泡沫破裂时,日经指数在不到一年的时间内损失了其价值的33%以上.


这种下降一直持续到2008年10月,日经指数下跌了1989年12月创下的重要高点时的80%以上。.

在持续了大约4年的长期横向盘整之后,在日本银行和日本政府的经济刺激下,日经指数急剧反弹,并在2012年6月至2015年6月期间获得了令人印象深刻的150%增长.

目前(2020/03/04),日经指数交易于21189,高于2015年6月创下的重要高点.

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日本一家高度机械化的工厂.

如何交易日经225

尽管还有其他方法可以交易日经指数,但我们将仅专注于零售外汇交易平台上的交易方式.

日经225点值

1指数点(1.0)等于1日元。因此,10个日经合约的点值(或点值)为10日元.

无论指数价格如何,10合约交易量的点值始终为10日元。这是因为该指数以日元报价.

点子是价格的增量变化,其特定值取决于主题市场。它是衡量汇率波动幅度的标准单位.

但是,美元的点值取决于USD / JPY汇率。因此,日经指数的美元点值是动态的。要计算日经10合约美元交易的点值,只需将10日元除以USD / JPY汇率:10日元除以111.280等于0.0896美元。让我们将此数字四舍五入为0.09美元.

日经和美元/日元点值的计算是相同的。如果您想了解有关交易美元/日元的更多信息,请访问以下链接,该文章专门针对该货币对:交易美元/日元货币对.

日经225合约大小

对于许多外汇经纪商,您可以交易的日经合约的最小数量为10。某些经纪人每笔交易的最大合约数量为1000,例如,您通常只能交易10个合约的增量。.

10张日经合约的名义价值是该指数当前价格的十倍。当前价格为19,680日元,因此10张合约的名义价值为196,800日元.

要计算美元的名义价值,只需将196,800除以当前的美元/日元汇率111.280,即可得出1768.51美元.

幸运的是,您无需花费1768.51美元即可买卖10张日经合约。您应该至少可以以1:100的杠杆进行交易,这意味着您必须放下一笔少于$ 18的少量资金.

我的一位经纪人在日经指数上的最小交易量为100张合约。他们提供1:200的杠杆,这意味着您需要大约88.50美元才能开立100个合约头寸.

当然,您需要额外的权益来维持头寸,因为任何浮动亏损都需要免费(可用)保证金来支持.

损益计算

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我们最近在信号程序中添加了一些非常令人兴奋的金融工具,其中包括黄金,原油和强大的股指–日经225.

我迫不及待地想看到前六个月的日经信号,因为这种易变的工具具有极大的潜力来增加我们的点子数量。让我们看一个简单的示例,如何计算通过日经指数交易信号获得的利润:

让我们计算一下,如果您以19,500点购买了160张日经合约,并以19,580点达到了80点/点的利润目标,那么您将获得多少收益。假设在交易期间美元/日元汇率保持在111.111附近。还要假设您的交易帐户的基本货币为美元.

点值是$ 0.09,因为USD / JPY汇率是111.111。这是10个合约头寸大小的点值.

我们正在寻找的交易规模是160张合约。因此,该交易的点值是16 X $ 0.09 = $ 1.44。只需将其乘以80点即可获得$ 115.20的金额.

与日经225相关的仪器

相关货币

日元与日经225有很强的逆相关性。因此,美元/日元与日经成正相关,一年的相关性为0.89。日元通常会影响日经指数.

这种原因的原因是日元贬值有助于日本的出口。例如,当日元贬值时,日本大型汽车公司的股价往往会走高。日经指数上有几家大型汽车公司.

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丰田FJ巡洋舰.

日经225指数中列出的许多公司都是制成品的大型出口商,例如各种机械和车辆。日元疲软往往会极大地提高这些公司的盈利能力.

尽管日元通常会影响日经指数,但后者当然也会对日元产生影响。也许我应该说,日经指数与其他主要基准股票指数一起可能会影响日元.

您会看到,日元是避险货币,当投资者感到恐惧并降低其对股票等高风险资产的敞口时,日元往往会升值.

这以及日元是一种重要的筹资货币这一事实,通常会导致资金从股票流回日元,而日元最初是用来购买这些股票的。.

您会看到,由于日元的超低利率,借贷日元的成本微乎其微。因此,使用日元购买高收益的高风险资产可能非常有利可图。.

“问题”是,当投资者减少对这些风险资产的投资时,需要将资金退还给日元。这可能导致日经指数和其他指数下跌,而日元同时上涨.

日经指数在一定程度上与所有日本货币对呈正相关.

相关股票指数

当您交易日经指数时,最重要的指数可能是美国道琼斯工业指数。.

如果道琼斯指数在某一天表现良好,日经指数倾向于在第二天效仿。相反,道琼斯指数低迷的一天通常意味着日经指数可能在第二天走低,尤其是在日本交易日的早些时候。.

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日本京滨工业区的工厂.

您会发现,日本经济主要依靠出口,而这些出口大部分流向了美国。因此,日本商业世界直接受到美国经济状况的影响.

因此,日经指数与道琼斯指数(0.93)和其他美国股票指数(如S指数)高度相关&P500(0.90)和纳斯达克(0.84)。括号中的数字是与日经225的一年相关度。.

日经225与大多数主要的全球基准股票指数都呈正相关。其他示例包括德国达克斯(0.92),澳大利亚200和法国CAC 40(0.90).

影响日经225的重大事件

在影响日经指数的许多经济和政治事件中,有少数会导致该股指大幅波动.

1.货币政策-日本银行和美联储的行动和评论

货币政策无疑是日经指数最重要的推动力之一。日本银行(BOJ)负责日本的货币政策,并执行日本政府的经济政策.

同样,美国的美联储(Federal Reserve)负责美国的货币政策.

日本银行为维持日本金融体系的稳定而采取的行动可能会导致日经指数发生剧烈变化,例如,近年来量化宽松对该股指数产生了积极影响.

就像我已经提到的那样,日本经济在很大程度上取决于美国经济。因此,美国联邦储备银行(FED)在日经指数的价格中也起着重要作用.

例如,美联储为加强经济控制而采取的行动,例如加息,可以使美元坚挺。美元/日元可能因此走高,这通常对日本出口商有利,当然对日经指数也有利。.

2.重大政治事件

重大政治事件可能会导致日经指数发生大规模变动。唐纳德·特朗普(Donald Trump)获胜的美国总统大选就是一个这样的例子。这次选举的结果导致日经指数每日大幅度上扬,幅度为1300点.

当然,2016年6月的英国脱欧公投也导致日经指数大幅波动,该指数打印了近1700点的看跌蜡烛,与其他全球基准指数相比有所下降.

3.自然灾害

日本及其附近地区经常发生地震。日经指数对破坏该国工业和基础设施的自然灾害反应不佳.

4.经济指标

经济指标用于分析一个国家的经济表现,并预测未来的经济增长。经济指标主要分为三类,即领先指标,落后指标和同时指标.

GDP数(国内生产总值),CPI数(消费者价格指数),利率决定,失业率,工资增长,工业生产和零售量等指标在美国和日本定期发布。.

尽管这些并不是唯一重要的经济指标,但它们具有推动日经指数和美国股市的巨大潜力;尤其是利率决定,GDP和CPI数据以及劳动力市场数据(例如美国非农就业人数,失业率等).

日本和美国的经济新闻都可以大大推动日经指数.

日经指数被认为是最不稳定的基准股票指数之一。交易时请记住这一点!

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