劳动节!劳动节!喷射!喷射!!

您是那些只是在交易未如您所愿的情况下期望最好的交易员之一吗?保持积极向上,追求最好并没有错,但是当我们遇到严重的警告信号时,我们不能忽视它们。您会发现,严格遵守纪律并遵守交易计划至关重要,但有时交易中设定的具体参数可能会损害您的盈利能力。我们需要足够灵活以适应不断变化的市场条件。有时我们需要像战斗机飞行员一样进行交易。如果您的喷气机已经耗尽,则需要立即放弃-否则后果自负.

让我们研究一些重要的 红色标志 警告信号,在管理未平仓交易时需要当心.

 

价格极低的拒绝蜡烛

当货币对或其他金融工具的价格朝一个方向快速移动并远离均值时,通常会达到疲惫的地步。目前,没有足够的买家(如果出现看涨的举动)继续推高价格。如果您处于多头位置,则需要在此处谨慎操作。发生这种情况时,价格通常会反转为均值,这会吞噬您的大部分浮动利润,甚至代表您蒙受损失。让我们看一些实际的例子:

五月天1澳元/美元日线图(2016)


黑色箭头标记在此期间形成的剔除蜡烛。这些看跌拒绝蜡烛形成的水平都离均值相对较远,在这种情况下,均以20天指数移动平均线表示.

蜡烛一,二和四的蜡烛有相当大的红色物体。这表明在这些天中确定的卖出,很明显,收盘价低于开盘价。它们的顶端也伸出灯芯,表明拒绝了更高的价格。可以说,这也向我们展示了空头如何通过蛮力获得对市场的控制。多头努力将价格推至新高,但每次都令人信服地被空头压制。让我们放大以更好地查看蜡烛1、2和4:

五月天2

五月天3

五月天4

澳元/美元日线图(2016)

这三个剔除蜡烛有一些共同点,但它们最显着的相似之处是它们是看跌吞没柱。吞没条可以是强大的反转信号,尤其是当它们远离平均值(且面向平均值)时。您应该注意这类蜡烛,尤其是范围非常大的蜡烛。此外,拒收蜡烛,无论是销钉或吞没的蜡烛,当它们关闭或接近其最低价时,其危害甚至更大。.

第三支蜡烛是流星蜡烛,也被称为看跌pinbar。就像一,二和四蜡烛一样,这种蜡烛是一个强大的反转信号.

现在,假设您处于良好的买入位置,并且您的交易获利了100多点。现在,当您密切注意自己的获利交易时,价格表现不错,但仅使您的获利损失了12个点子。几个小时后,蜡烛3完成。交易结束时(蜡烛3),您无法相信价格仅比目标价低了12个点。同时,您已将止损设置为收支平衡,以消除由于急剧逆转而造成的潜在损失.

这是许多交易者将所有资金留在桌子上的地方。他们没有意识到机遇已经逆转了。在这种情况下,他们的止损距离市场价格约100个基点。他们认为,由于该货币对处于上升趋势中,并且价格高于200-MA和20-EMA,因此可以安全地保持其获利位置。毕竟,他们的止损和市场价格之间有一个100点的缓冲,价格最终将“最终达到他们的目标”。.

同时,机构交易员(谁是推动市场的交易者)已经开始扩大其对这对货币的长期敞口,因为他们注意到了逐渐减弱的看涨势头。逆势交易者也注意到这一弱点,并介入一些空头头寸。第二天继续销售,价格大幅下跌。让我们放大一点:

五月天5澳元/美元日线图(2016)

就在此棒形蜡烛之前,我们看到一个看涨的蜡烛,上面有一根长灯芯。这就是所谓的“测试蜡烛”。它看上去与看跌的插销式蜡烛几乎一样,但由于其收盘价在蜡烛范围内过高,因此不能完全符合插销式蜡烛的要求。尽管此测试蜡烛并不像紧随其后的插针那样强烈看跌,但绝对是您在遇到该蜡烛时应注意的事项.

蓝色(看涨)的测试蜡烛的收盘价应低于其总范围的50%。也就是说,其上阴影的范围至少应为蜡烛尺寸的一半。 (烛台的灯芯也称为阴影).

当条形蜡烛最终收盘时,技术信息非常明确:多头失去了对市场的控制.

那么在这种情况下您应该怎么做?您是应该完全平仓,还是应该获得部分利润并提高止损位?您应该完全保持职位不变吗?请记住,我们正在事后查看此图表。目前,我们已收到所有答案。但是,当您需要做出决定时,您显然不知道会发生什么。像往常一样,我们需要考虑最可能的结果并相应地管理我们的交易.

当测试蜡烛收盘时,价格从20 EMA大约为115点。这是与该移动平均线相差很大的距离,这是一种衡量工具短期平均值的好方法。价格和平均值之间的巨大差距,再加上测试蜡烛显示的看跌拒绝,应该已经为您提供了足够的证据,至少可以在一定程度上扩展您的头寸。然后,当第二天被证明是个强力推销手段时,即使尚未达到目标,也应该考虑完全平仓,这是明智的选择。我本人会以我的100个点来表示“每天都这样”。当然,当我第一次开始交易时,我对拒绝蜡烛或恢复均值一无所知。我也不知道每日时间表对于技术分析有多重要。我大多数时候都犯了错误.

即使当我开始使用每日时间表时,后来,我也经常保持在应该看到红灯闪烁时立即平仓的位置。当您是新手交易者时,您不想承认自己做错了,当然,您没有经验总能意识到危险的真正含义。.

如您在上表中所见,如果您在看到即将发生逆转的预警信号时没有采取主动行动,那么您将处于盈亏平衡状态。有时候,只好利用已经拥有的利润比在概率明显不利于您的情况下保持头寸更好.

到目前为止,我们已经结合使用烛形图和均值之间的距离来确定朝向均值的危险逆势回调。但是,有几种技术可以用来识别对您的未平仓交易的潜在威胁。我现在无法全部了解所有内容,但是有一个非常方便的工具可以帮助您确定价格走势何时过度扩张,并且可能已经成熟了,可以逆势而行。我们还在等什么,让我们看看!

 

相对强度指数(RSI)

相对强度指数是韦尔斯·怀尔德(Welles Wilder)多年前开发的一个指标。 RSI是动能指标,在超买和超卖水平之间波动。可以修改这些级别以及周期输入参数。标准RSI设置在计算中使用14个周期,并在0至100之间波动的图表上绘制相对强度。当RSI高于70阈值时,则认为该特定工具超买。当它跌破30时,就被认为是超卖.

我喜欢尝试指标设置,并且发现RSI是指出价格可能反转的惊人工具。当然,该指标需要根据不同的时间框架进行调整,并且不应成为制定交易决策时考虑的唯一因素.

让我们使用5个周期的RSI输入,超买阈值75,超卖阈值25。这又是澳元/美元日线图:

五月天6澳元/美元日线图(2016)

在这里,您可以看到RSI指标在蜡烛号1、3和4出现时或之前出现超买。在2号蜡烛形成之前,RSI为69,几乎已超买。因此,在所有四种情况下,RSI指标都向看涨的交易者提供了预警,警告可能会出现反趋势修正。是什么让这个指标如此奇妙,是因为它会在纠正发生至少24小时之前通知您有关这些纠正的信息!

理想情况下,RSI应该与其他指标结合使用,或者至少与价格行为触发因素结合使用,以获得最佳结果。在波动剧烈的市场环境中,出现了严重的反趋势修正,RSI指标是警告您即将发生危险的理想工具。它使我想起了南部非洲这里的狒狒和猴子物种的运作方式。他们有各种各样的天敌,例如大鹰,蛇,卡拉卡尔,狐狸,豹子,狮子等。因此,他们通常依靠一群中年龄较大的灵长类动物坐在高大的树木或岩石中,以寻找这些掠食者。当“守卫猴子”正在扫描该区域以发现潜在危险时,该小组的其他成员可以集中精力收集食物,整理衣服等等。.

在这种情况下,通过澳元/美元,RSI指标有效地向多头头寸交易者提供了预警信号.

当然,RSI也是识别贸易机会的强大工具,但是在这种情况下,我们仅使用它来警告我们即将对未平仓头寸进行更正.

让我们看另一个例子,说明在价格远高于均值形成强大的拒绝蜡烛后,价格反转至均值(20-EMA)的情况。在这种情况下,RSI指标(设置为5个周期,超买/超卖水平为85/15)在此大规模拒绝蜡烛出现之前就给出了超买读数。图表如下:

五月天7英镑/日元每日图表(2014)

太神奇了,不是吗!如果看到如此激进的看跌拒绝蜡烛,您将如何处理未平仓多头头寸?

综上所述

在管理我们的未平仓交易时,我们需要变得敏锐而睿智。当我们看到清晰的警告信号时,我们需要重新评估我们的交易,并在必要时拉出“退出”杠杆(退出交易)。在适当的时间做出响应将为您节省不必要的损失.

在某些情况下,您宁愿大幅度提高止损,而不是平仓。在其他情况下,您将扩大头寸(平仓的一部分)并追踪止损。这将取决于趋势结构以及拒绝蜡烛的积极程度。.

有利可图的交易!

Mike Owergreen Administrator
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