英镑波幅急剧增加;美元/加元成为下一个突破的主要货币对

在亚洲时段周五上午英镑出现“闪电崩盘”之前,零售对英镑/美元的定位非常极端。对于每对持有这对空头头寸的交易者,不少于六个从事多头头寸的交易者。这是零售交易者逆势交易并向经验丰富的交易者亏损的一个很好的例子。如果进行计算,您会发现在崩溃发生之前,有超过85%的零售交易商对这对货币做多。飞机坠毁使这个空头头寸减少到2.3个多头头寸。这意味着现在有69.7%的零售交易员持有多头头寸,这仍然被认为是一个极端的读数,但远不及闪电崩盘前那么极端。也许“前后”差异似乎不大,但可以肯定的是。那么我们可以从这些数字中得出什么呢?闪盘崩盘给零售交易者带来沉重打击,闪盘崩盘造成许多多头头寸。一些交易者的止损被触发,而其他交易者接到了追加保证金通知,他们的头寸被强制平仓.

 

导致崩溃的确切原因尚不清楚,但有人说算法交易可能起到了作用。当然,围绕英国退欧主题存在许多不确定因素,但周五上午没有特定的基本面催化剂可以证明这种规模的下降是合理的。看到这样的流动性货币崩盘真是太了不起了。毫无疑问,疲软的市场环境加剧了冲击-在亚洲时段以及周五的NFP上-暴跌的理想市场条件。我们来看一些图表:

 

英镑/美元每日图表


 

目前,当前的市场价格还远远没有达到上周周一的突破范围。我希望看到对该突破水平的重新测试,但也许价格不会很快达到此水平。如果价格再次达到该水平,则可能提供了一个很好的机会,可以再次做空。发生Flash崩溃时,我有一些空头头寸在运行,但是当我从中获利时,它们都被关闭了。我卖出的英镑对美元的货币为美元,日元和欧元。目前,我正在寻找再次进行英镑空头交易的好机会。我只是不喜欢在这个阶段追求价格。就像在英镑/美元的日线图上一样,目前价格确实超卖了。为了更清楚地看到这一点,这是上面带有RSI振荡器的图表:

 

英镑/美元每日图表

 

在这里,您可以看到RSI指标为我们提供了超卖的读数。低于30被认为是超卖。现在,当工具以超卖水平交易时,并不意味着它会随时上涨,而是在市场超买或超卖时更可能发生修正。货币对可能会长时间处于超卖或超买状态。看下面的例子:

 

英镑/美元每日图表(2012/2013)

 

当然,在相当长一段时间内,价格可能会继续在没有有意义的回撤的情况下继续向南交易。如果您以当前价格做空,您也许可以赚到一些钱,但是如果您首先等待回撤发生,那么也许可以抓住一个更好的机会。这是我正在谈论的示例:

 

英镑/美元日线图(2014)

 

我们来谈谈标记为“让我们假装这是星期五的蜡烛”的蜡烛。如您在本例中看到的那样,存在一些真正强劲的抛售,很容易诱使交易者追逐看跌势头。一根大红色的蜡烛基本上在一天的低点关闭,这告诉我们卖主在其关闭之前一直处于控制之中。我们称其为剃光条(其下端没有灯芯)。很多时候,这种蜡烛表明可能还会有进一步的损失。如果您查看我在图表上标记的蜡烛之前的第五根蜡烛,您会发现它也是一个看跌的剃光条。您还将注意到,如果您在此蜡烛收盘时做空,则价格会继续下跌,因此您将获得可观的利润。但是,这两支蜡烛之间有一些主要区别。第一个是在最近回撤到20-EMA之后形成的,并且相对接近20-EMA,但是第二个距离它很远。第一个剃光条没有因RSI超卖而关闭,而第二个剃光了。如果您在第二个剃光柱的收盘时做空,则市场将在您再次交易之前逆差260个点。在恢复下降趋势之前,您可能已经被阻止了.

 

现在查看带有红色圆圈标记的激进和保守的条目。您会注意到,在出现任何回撤之前,市场首先对这两个空头交易有利。这些是我们正在寻找的设置。在这里,我们可以进入高概率交易,并使用更严格的止损.

 

当然,在接下来的一周里还有其他方法可以玩这对。并非所有交易者都喜欢权衡每日图表。本周英镑/美元可能会有一些非常不错的剥头皮机会。这是一个如何权衡5分钟图表的示例:

 

GBP / USD 5分钟图

 

在这里,您可以看到一系列的冲击波和矫正波。请记住,我们只想朝着流行趋势的方向进行交易。您会在此图表中看到价格低于4小时和每小时20 EMA(绿色和红色指数移动平均线)。我们还可以看到有确定的卖盘,价格大多低于20 EMA(蓝色指数移动平均线)。在三个红色圆圈中,您会看到带有向上灯芯的蜡烛,向我们表明卖家正在重新进入市场。请注意,这些蜡烛在20-EMA或非常接近20-EMA处发生。想法是等待这样的蜡烛,并在价格突破该蜡烛的低点时进入空头头寸。这意味着您在确认市场上至少存在某种卖出时进行交易。因此,如果价格继续上涨,并且未能突破蜡烛线的低点,则不会触发您的定单。使用这种方法时,您可以将止损设置在信号蜡烛高点上方几点(例如3点),止盈至少是止损距离的两倍。您也可以在没有止盈的情况下进行交易,而只是追踪止损。然后,当交易达到止损距离的两倍时,您可以缩小一半的头寸,让另一半进行本垒打。有几种不同的方式来输入和管理此类交易,而如何进行将取决于您的交易风格和个性.

 

美元/加元

 

美元/加元每日图表

 

最后,我们突破了这个三角形!尽管美元周五表现不佳,但加元当天甚至更弱。使得该突破如此吸引人的原因在于,它突破了两个重要阻力位的交汇处,即200天移动均线和该三角形的顶部。上周五,该货币对收盘价牢固地高于上述两个价位。这是148个交易日中首次超过200天移动平均线的收盘价。请记住,该移动平均线被投资者和投机者广泛用作趋势过滤器。您可以肯定,大型机构市场参与者不会忽视周五的强劲收盘价。这是仔细看一下同一张图表:

 

美元/加元每日图表

 

注意价格如何几次拒绝三角形阻力和200天移动平均线。价格通常会在突破之前从重要的阻力位(或支撑位)反弹.

 

我不建议交易者现在在该货币对上建立多头头寸。在进行新交易之前,等待价格回撤和有利的烛台形成总是比较安全的。让我们看一下每周图表:

 

美元/加元周线图

长期趋势显然是看涨的,也许我们可能很快会再次遇到一些冲动性买盘.

 

目前,美元/加元的零售情绪看跌,这表明该货币对可能会继续上涨。请记住,零售情绪被用作逆势指标。当前,有1.888个交易者对每个做多的交易者都是做空的.

 

周五加元走软可能与我们看到的油价下跌有关。周五公布的加拿大就业变化数字(与美国NFP疲软的数字同时出现)比预期要好得多。然而,尽管NFP数据令人失望,加元还是被美元压倒了。加元肯定显示出明显的疲软迹象,如果我们在接下来的一两周内油价进一步下跌,则美元/加元可能会为多头交易提供一些多汁的设置.

 

目前,GBP / USD和USD / CAD是真正吸引我的仅有的主要货币对。其他主要配对缺乏明确的方向.

 

经济新闻和其他事件

 

本周最重要的新闻事件是最新的FOMC会议纪要,该纪要在格林尼治标准时间星期三18:00发布。除此之外,我们还将在格林尼治标准时间星期五12:30观看美国核心零售,PPI和零售数字.

 

明天我们将在香港,加拿大和日本放假,这可能会导致市场状况比平时更淡.

祝您交易顺利!

Mike Owergreen Administrator
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