如何理解不同的市场结构

您是否曾经交易过一种外汇策略,该策略在某一点上的表现都非常出色,但随后却出现了大幅缩水?每个交易者都需要了解一些有关如何衡量市场情况的知识。如果您可以准确地区分不同的市场结构,则您将做出更明智的交易决策,当然,您将获得更大的利润.

 

不同的市场结构

市场基本上可以沿着三个方向移动:向上,向下或横向。向上和向下移动是趋势,而横向移动称为合并范围或阶段。在本文中,我们将重点介绍如何处理不同类型的上升和下降趋势。如果您想提高自己的范围交易技巧,我将在整篇文章中专门讨论该主题:将点点滴滴移出范围边界市场.

 

发展趋势


通常,您和我可以从中获得最大收益的趋势环境。交易真正强劲的趋势通常并不难,但是,许多交易者在强劲的趋势条件下会亏损,因为他们不知道如何正确地区分不同的趋势。他们也不知道如何利用他们遇到的不同趋势结构.

 

非易失性趋势

这可能是最容易交易的趋势结构。这是一个非易失性趋势的示例:

如何理解1美元/日元日线图(2014)

请注意,在此期间市场没有出现任何明显的回调。我们看到许多蓝色的大蜡烛,中间有一些红色的小蜡烛。显然,买方并没有从卖方那里获得太多阻力。价格高于200天移动平均线和20天指数移动平均线,这证实市场确实处于上升趋势中。仅在这张图表中,美元/日元就上涨了700点以上.

当我们遇到这样的强劲看涨趋势时,我们通常不会获得可以“买入逢低买入”的大幅回撤。例如,一些波动交易者喜欢在价格回溯至20天指数移动平均线时对其进行录入。现在,当我们检查该图表时,我们注意到价格甚至没有接近此移动平均线。在36个交易日中,价格未触及20-EMA(不过,在此图表上,您只会看到其中32天)。当价格最终跌至该移动平均线时,它突然突破并下跌了近300点。当然,到那时为止,已经发生了重要的结构性变化,而聪明的波动交易者也不会在20-EMA上花太多时间.

因此,在许多情况下,使用突破策略可能比例如等待回调至20-EMA(在日线图上)更为有益。倾向于在交易突破中购买逢低买入的交易者可以切换到较短的时间范围内,以寻找合适的回撤来进行交易,但是在我们研究这一点之前,让我们先来看看如何在趋势强劲,动荡的环境下交易突破:

如何理解2美元/日元日线图(2014)

也许您以前从未听说过剃须吧。牛势刮胡子条是蜡烛,其收盘价或实际上接近其最高价。我通常会谨慎地过滤掉合适的剃须条,但是如果您不确定蜡烛是否符合剃须条的质量,可以在蜡烛总范围的前5%以内的收盘价工作。牛刮胡子的酒吧).

举一个简单的例子,让我们看一下100点范围内的看涨蜡烛。该蜡烛的收盘价必须在其高点的5个点之内。对于看跌的剃光棒,它反过来起作用:收盘价必须非常接近蜡烛的最低价.

那么我们将如何交易剃光棒呢?交易这些强力蜡烛的一种非常简单的方法是,当价格突破看多的剃须棒的高点或看跌的剃须棒的低点时进行交易。您可以将止损放置在看涨的短线柱的低点下方,其获利目标等于您的止损距离。这给您的回报与风险之比为1:1。当然,您可以使用不同的止损和获利参数。这只是交易剃光棒的一种方法.

仅按照强劲的,非挥发性的趋势交易剃毛的钢条,这一点非常重要。还有其他应用程序用于交易剃毛棒,但是这需要更多的技巧以及其他几个因素的融合.    

您会在此图表中注意到,有两个或三个剃光的条形图非常小。如果剃光棒太小,我不喜欢交易。最小的一个(左数第四个)的范围约为22个点,这意味着该交易的止损约为22个点。这是一个非常严格的止损,并不适合所有交易者。尽管如此,这种交易还是可以很好地解决的,就像本例中所有剃光杆的设置一样。如果您在每种设置中都冒着帐户风险的百分之一的风险,则大约31个交易日内您将获得7%的可观利润.

这种在日线图上交易掉条的方法只是交易突破的众多方法之一。也许我们会在以后的文章中探索更多的突破策略,但是现在,让我们看一下如何交易在强劲,稳定的趋势中发现的浅回撤:

如何理解3美元/日元4小时图(2014)

这个4小时图表代表我们刚刚检查的每日图表中显示的同一时期。未能接近日线图上的20-EMA的浅回撤位实际上与4小时图上的20-EMA相互作用良好。现在,如果您在这20个EMA上做多了,止损为50个点,目标为100个点(只是一个例子),那么您将获得非常好的回报,就像在日线图上削掉的柱线一样。当然,如果您希望获得的确认不仅仅是对20-EMA的回撤,您可以使用烛台触发器(如柱形图)进一步优化您的输入.

因此,即使我们在日线图上没有遇到任何有意义的回调,我们仍然能够成功交易在4小时图上看到的浅幅回撤线.

在强劲的非挥发性趋势中,我们通常可以通过将价格降低一两个时间段来微调输入,然后观察价格对某些移动均线的反应,例如20-EMA,这是我最喜欢的.

 

波动趋势

波动趋势通常需要更多的交易技巧。如果您在错误的时间输入,波动趋势中发生的急剧回调会迅速消除您的止损,尤其是当不良的输入与太紧的止损相结合时.

让我们看一看英镑/日元的图表:

如何理解4英镑/日元每日图表(2009)

您能看到此图表与美元/日元每日图表之间的区别吗?这两个上升趋势的结构存在明显差异。您可以在此图表中看到,回撤远比USD / JPY示例强大。经常会访问20天指数移动平均线,甚至在其下方的价格交易数天.

不难看出,在这种情况下,回撤交易比突破交易更有利可图。我不是在谈论突破位于回撤底部的信号烛高(这是交易回撤的一种好方法),而是在汇率升至新高时进行交易突破。在这种情况下远非理想的方法.

在GBP / JPY的此示例中,在20-EMA及其下方找到便宜价。如果您在该地区进行了多头交易,那么您将很容易获得可观的利润。让我们放大并检查带有紫色箭头标记的信号蜡烛:

如何理解5英镑/日元每日图表(2009)

尽管不是唯一的蜡烛,但是这三个信号蜡烛提供了长久的绝佳机会。在这三个蜡烛中,我最喜欢蓝色蜡烛(第一个蜡烛)。对于此特定的蜡烛,该条目以蜡烛的收盘价输入。如果您正在寻找购买机会,那么信号烛的收盘价如此之高且幅度较大,这会有所帮助.

其他两个信号蜡烛本可以与突破挂单交易,当价格突破这些蜡烛的高点时将被买入。如您所见,止损位于信号蜡烛的低点下方.

我没有在此图表上绘制任何获利水平,但保守的交易者的目标是将止损值翻倍。但是,所有这三笔交易本可以实现4:1或更高的风险回报率.

请务必注意,这三个条目是在最近的摆动低点附近获取的,而不是在最近的摆动高点附近获取的。您还会注意到,它们已接近20-EMA,在动态支持方面做得相当不错.

请记住,还有其他工具可以帮助您在类似的市场条件下微调入场价格,其中趋势线,通道和震荡指标仅是少数几个.

要记住的最重要的一点是,在动荡的市场中,您应该尝试在趋势上升时低买高卖,而在趋势下降时尝试高卖低买。不要追价格,等它回来。如果您在动荡的市场中追逐价格,那将使您不知所措.

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“交易全都与观察有关。”交易愉快!

Mike Owergreen Administrator
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