美联储将球传给特朗普–每周分析12月12日至18日

再过一周,又发生了另一场重大外汇交易。 11月,我们发生了许多重要事件,这些事件对外汇市场产生了巨大影响。英国政府的硬脱欧谈话是对市场产生重大影响的第一件事,导致英镑暴跌。.

然后,英国高等法院对英国政府进行了裁决-这次它使英镑大涨。但是最大的事件(将在2017年困扰市场)是美国总统大选。由于这一事件,美元现在上涨了约10美分.

已经足够了?

预定在12月举办更多活动,而在过去的两周中我们已经体验到了这些活动。上周末,意大利全民公投使欧元多头不寒而栗,但到本周中旬,货币收盘好得多。但是德拉吉和公司再次将事情掌握在自己手中,并在欧元升值到青春期之前扼杀了它。.

本周轮到美联储成为节目的明星了。自去年12月以来,市场一直在等待这次会议。这是最令人期待的会议,值得外汇历史书籍.

我们知道美联储提高利率是有史以来最令人惊讶的政策举措。不过,市场并未忽略接下来发生的事情,这是联邦公开市场委员会出人意料的强硬立场……这是首次加息的声明。相反,新一波的美元购买浪潮开始了,这一美元上升趋势的另一部分展开了,又出现了一个抓住一些点的机会.


欧元/美元和美元/日元终于取得了不错的突破,但是我们无法利用长期外汇信号来利用这一优势。不过,我们有一些成功的短期外汇信号,到本周末,我们赚了82点.

当他们最不期望时变得鹰派

外汇信号

本周有很多不错的举动提供了巨大的获胜潜力,但这些举动一次全部发生。美联储加息是引发大火的事件,尽管每个人都知道即将来临,但反应却相当可观。.

除了降息本身外,此举还归因于美联储发表了相当强硬的声明,这令人惊讶,因为美联储从未将加息的联邦公开市场委员会声明附于加息之后。这就是这一举动使我们感到惊讶的原因,我们找不到合适的价格来打开任何长期信号.

也就是说,我们确实有一些短期信号,这进一步增加了我们的每月利润。我们在本周开设了15个短期外汇信号,其中三个触及止损,而其余的则关闭了获利,这给我们带来了令人满意的82:20赢/输比率.

自上周四欧洲央行会议以来,美元显然是最强的主要货币,因此我们在本周的回撤期间集中于卖出欧元/美元并购买美元/日元.

我们有五个获胜的外汇信号,但两个失败的信号使我们的欧元/美元利润减少到仅32个点。因此,本周对我们而言最好的外汇对仍然是美元/日元。我们阻止了这对货币的过度交易,并在回调期间选择了正确的入场点。事实证明这是一种成功的交易策略,因为我们仅此对就赚了61点.

本周市场

上周,在意大利人投票反对全民公决几天后,欧洲央行再次鸽派并延长了量化宽松计划。但是外汇市场并不能长期保持对过去事件的情感依恋。实际上,当前事件一结束,它就会移至下一个事件,因此,本周开始时,人们早已忘记了欧洲央行和意大利的全民公决。.

注意力转移到了美联储会议上。这次降息已成定局,因此对此没有兴趣。这笔钱在美联储对明年的展望及其货币政策道路上.

自耶伦(Yellen)上任以来,美联储就一直保持温和态度,但这是加息彼此矛盾的时候,因此市场不知道会发生什么,大多数外汇专业人士在周三之前交易平静。.

在星期三晚上,最后一刻终于到了。期待已久的12月会议就在这里,美联储没有让他们失望,并不是他们有任何选择。他们将利率提高了25个基点(基本点),在最初的几分钟内我们看到了美元的买盘浪潮,然后出现了停顿。.  

但这并没有持续多久,因为外汇交易员有机会研究FOMC的声明。这是每个人都在等待的时刻,因为它违反了之前的FED声明。联邦公开市场委员会(FOMC)的声明比市场预期的更为鹰派,这与之前的联邦公开市场委员会(FOMC)声明相比令人感到意外。但是话又说回来,美联储别无选择,只能接受现实,承认近期国内外经济的回暖。.

耶伦(Yellen)在出席新闻发布会时试图将其调低一点,但市场看起来超出了她的温柔评论。这是美联储首次在不发表温和的FOMC声明的情况下提高利率。这被认为是鹰派的,而2017年的点状图显示,明年我们将看到三次加息……不是我盲目相信这一点。去年12月情况也一样,但今年限时才加息一次.

联邦公开市场委员会(FOMC)点状图显示今年已加息3次,但去年确实如此

尽管如此,这超出了市场的要求,第二波美元买盘开始了。欧元/美元最终突破了1.05和1.0460的长期支撑位,而美元/日元则飙升至115以上,在我的交易平台中最高达到118.67。这使巴克处于非常好的位置,并且在接下来的几周中没有重大事件,我希望它会进一步发展.

我们必须牢记,尽管我们正要进入寒假季节,所以来自国际公司和机构的一些年终现金流以及外汇交易员的头寸调整可能会抵消这一美元的上升趋势。这可能会给我们一个错误的印象,认为反弹已经结束,但不要上当,一旦圣诞节和新年过去了,交易者就会回到美元身上。.  

经济数据

最近几个月的经济数据显示,全球经济有了显着改善。如今,当我们看到令人失望的数字时,惊喜就来了,但即使数字未达到预期,它们仍处于积极的领域.

本周的数据表明了这一点。自大多数零售日历以来,美国零售销售数字显示为红色,因为它们低于预期,但以0.2%的速度增长仍在增长,只是没有市场预期的那么快.

欧洲服务业采购经理人指数(PMI)也用红色显示,但在53.1 PMI时仍保持在盈亏平衡/持平水平之上3.1点。欧元区本月通货膨胀率保持在0.6%不变,但由于过去六个月以来从0%升至0.6%,因此有一个月的喘息空间。.

就在我忘记之前,英格兰银行(BOE)会议于周四举行,但议程上没有新动议,而且前一天晚上美联储加息,甚至没人注意到它。.

配对分析

因此,美联储本周加息,并且根据联邦公开市场委员会(FOMC)鹰派声明的判断,市场普遍认为美联储将加息货币政策。对于像澳大利亚和新西兰元这样的高收益货币来说,这是个坏消息,因为现在寻找高收益货币的方式将减少.

取而代之的是,既然美国的利率正在上升,投资者将把现金投入到以美元计价的资产和投资中。实际上,外汇行业中的一些知名人士已经在呼吁做空澳元/美元。基本面似乎适合2017年的这种外汇策略,但让我们看一下技术状况,看看技术分析是否与基本面分析相符.

红色的100 SMA是一项完美的畅销运动

从上方的每日澳元/美元图表可以看出,周三是出售该外汇对的最佳时机。从根本上说,美联储将在几个小时内加息,因此,有一半的图看起来很适合做空。分析的技术性一半向澳元/美元交易者发出了相同的信号,即卖出.

价格连续几天未能突破红色的100平滑移动平均线(100 SMA),因此对于技术交易者来说,这是一笔可观的收入。 100 SMA已经提供了数月的支持,这意味着现在它会变成阻力,所以它确实做到了,使它成为了腰包中的两个.

随机指标发出了第三个卖出信号,因为那天它已经超买了。现在价格比100均线低200多点,因此可以说,这是该货币对中长期卖出外汇信号的绝佳机会。太糟糕了,我们犹豫了一下,但是在防守端,没有人期望美联储既鹰派又同时提高利率。.

每月的技术分析描绘了看跌的景象

切换到月度外汇图表,我们可以看到价格未能突破粉红色的200 SMA之后,价格正在下跌。随机指标和RSI指标也在下降,因此该时间图的技术面也相当看跌,超过了日线图的超卖水平。也许在接下来的几天里,在下一回合下跌之前,将会出现回撤。我们会做好准备的,所以我们也不会失去这个机会.

结论周

美联储本周终于做到了。他们克服了对未知的恐惧,并在漫长的失望等待了一年之后主动提高了利率。唐纳德·德拉普夫(Donald Drumpf)上个月的胜利以及市场情绪的改善为耶伦提供了她迫切需要的最终推动力.

现在我们正进入圣诞节假期,因此市场预计会变得不合理。年底前的国际现金流和在新年之前关闭长期外汇头寸将驱使市场交易至12月31日。因此,请小心,不要在仓位中停留太久,因为我认为外汇交易者不愿意在每年的这个时候开始另一个趋势。.   

Mike Owergreen Administrator
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