2020年年度报告:加密货币衍生品的崛起+火币案例研究

2020年的加密货币现货与衍生产品交易

 随着多年来加密货币的发展,加密货币市场已进入衍生品交易部分。销量同比大幅增长。最初,加密货币期货交易所在监管体系方面经历了数项挑战。交易所在公开发行之前必须经过很多检查.

在2019年,已经存在的加密货币未来交易所在交易量方面创下了新纪录,并在此期间推出了新产品。此外,2020年在加密期货领域继续增长.

此外,现货市场起步缓慢,但在2020年最后一个季度表现出色-比特币对此起到了很大推动作用。在突破约10,000美元的阻力位后,比特币现货市场成功突破并在2020年底飙升至约30,000美元.

根据Token Insight于2020年11月发布的《加密货币衍生品交易行业报告》,


通过汇总来自42个加密货币交易所的数据,第三季度加密货币衍生品交易量达到2.7万亿美元.

相比之下,第三季度的价值比第二季度的加密货币衍生品交易量增加了25.1%。此外,自2019年第三季度以来的百分比增长幅度高达159.4%。这些数字确实反映了加密货币市场在期货领域的巨大增长.

加密现货与衍生产品交易的相关性

由于衍生品市场的数据出乎意料,现货市场与衍生品市场之间的相关系数与前几个季度不符。.

2020年第一季度,现货与期货之间的相关性为0.31,大大低于上一季度(2019年第四季度)的0.76。这些数据表明,投资者将重点转移到了衍生品市场,并且相对独立于加密货币现货.

衍生品市场现在占加密市场总额的约55%

在头两个季度之后,加密货币衍生品交易量的增长并未停止。根据CryptoCompare在2021年1月发布的报告,加密衍生品市场的交易量在12月增长了8.6%,达到历史新高,达到1.43万亿美元,而上个月的数字为1.32万亿美元.

此外,加密货币衍生品市场现在占整个加密货币市场的约55%。这些一致的数字表明,经验丰富的投资者热衷于探索期货,因为他们为他们提供了无需实际购买就可以在市场上进行投机的手段。.

货币主管办公室(OCC)估计,目前银行在整个国家衍生产品市场中的敞口已超过200万亿美元,这表明银行对衍生产品的重要性。从上面的数字和统计数据来看,加密货币衍生品有很大的机会为风险敞口做出贡献.

我们还应该指出,交易所对加密货币衍生品交易采用量的大量增加做出了贡献。如此火爆的交易之一就是火币.

2020年,火币的包括13种重要加密货币资产的硬币保证金期货交易显示,单边交易量为1.32万亿美元,主导着所有其他加密货币交易所.

下图说明了2020年第二季度和第三季度各主要交易所之间的市场份额变化.

火币(来源–令牌洞察)

为何加密货币衍生品接管现货交易?

 加密货币衍生品的兴起与加密货币市场的兴起是同步的。这是加密衍生品接管现货交易的一些主要原因.

防止波动– 从一开始,加密货币就以极易波动的声誉而著称。加密货币衍生物可保护交易者和投资者免受加密货币市场固有的波动性风险的影响,尤其是在空头交易中。它们使投资者可以对冲波动性可能造成的任何潜在损失.

获得杠杆作用– 衍生工具允许交易者使用杠杆。在现货市场上,如果您有1,000美元,则只能购买价值1000美元的加密货币。您所持的头寸受到所拥有资金的限制–现货市场往往会限制小型散户投资者。使用衍生工具,您可以采取杠杆仓位。例如,如果您有1000美元,并使用200倍杠杆率交易衍生品,则意味着您可以开立价值200,000美元的头寸。与现货市场交易相比,这大大增加了您的利润.

衍生产品允许在任何市场条件下进行交易– 请注意,与现货交易不同,对于衍生工具,交易者不拥有底层加密货币。因此,加密货币衍生品交易者可以推测潜在的加密货币的价格走势,并随心所欲地做多或做空。这确保了无论价格如何波动,交易员都能获利。.

防止黑客入侵的安全性– 黑客可以访问您的钱包并窃取您的加密货币。一些主要的加密货币交易所一直是这种黑客的受害者。现货市场的投资者必须产生额外的费用来建立冷库以确保其持有量。由于您不拥有任何加密货币,而只是押注交易价格波动,因此衍生工具没有此类损失的风险.

案例研究–火币使衍生品可供全球的加密货币交易者使用

火币成立于2013年,总部位于新加坡,澳大利亚,中国,印度尼西亚,俄罗斯,阿根廷,日本,韩国和泰国等多个金融中心.

火币交易所提供340笔可交易资产,平均每日交易量为586亿美元。加密衍生资产包括期货,硬币保证金掉期,USDT保证金掉期和期权。火币上可用的资产包括主流加密货币,例如BTC,ETH,LTC等,以及其他几种山寨币和稳定币,例如USDT和HUSD(火币的稳定币).

Huobi平台易于使用,特别是对于新手加密货币交易者而言。该平台上的可交易加密货币衍生产品也被归类为“收藏夹”-跟踪您交易最多的衍生产品,期货,硬币保证金掉期和USDT保证金掉期.

火币

更重要的是,加密货币衍生产品也根据合同进行了分类,如下面的快照所示.

在下面的快照中,我们可以轻松访问当前未结头寸,订单,历史记录,记录等。这使得跟踪我们的投资组合和交易绩效变得更加容易.

火壁

火币还推出了许多创新功能,例如锁定保证金机制,止盈和止损,实时结算,跟随创客 & 接受方为用户降低交易成本并提高资产利用率.

例如,最近启动的每日结算功能使用户可以提前获取奖励,而不必等到每周结算或交付交易。此外,升级的止盈和止损功能允许用户按利润率进行设置。因此,对PnL的自发预测使用户对下一步行动充满信心.

在谈到火币的最新创新时,火币副总裁Ciara表示:“我一直在与许多机构进行交谈,并听取他们的反馈,需求,这就是为什么我们一直将百分百的精力投入到发展中来的原因新产品,因为他们一直在告诉我们这些需求。因此,我们为您设计了许多创新功能,以节省用户的交易时间和成本。’

以下是描述火币在加密衍生品市场中的影响的一些数据:

火币

如何在火币交易所轻松交易加密货币衍生品?

 火币注册– 在火币上开户非常简单明了。您只需要使用您的电子邮件地址进行注册-此过程只需不到两分钟的时间。您需要做的就是拜访他们的 官方网站 然后点击“注册”按钮.

火币

虽然浏览火币交易平台相对容易,但打开和关闭交易要容易得多。在交易平台的左侧,选择您喜欢的资产类别。该平台还为您提供了广泛的技术,分析工具,包括TradingView的图表和市场报告的深度.

下面的简单图示说明了火币交易所提供的一些最重要的市场和服务.

火币

为什么火币比其他衍生品加密交易所更好?

尽管火币交易所的众多功能要比那里的其他交易所要好得多,但收费和客户保护才是最突出的功能.

火币费– 火币交易费略低于行业平均水平。根据所交易的加密货币衍生工具的类别,收取的这些费用略有不同。对于普通用户,“制作者”费用平均为0.02%,而“收取者”费用的范围为0.04%-0.05%.

与竞争平台需要达到250 BTC(〜9250万美元)才能获得VIP身份的竞争平台不同,火币仅需要2500万个,这在这个牛市中要友好得多。达到最高水平(VIP 7)仅需要价值5亿美元的30天交易量.

火壁

火币客户保护– 火币通过强大的网络安全防御系统为其客户提供了保护,该系统可极大地降低专用拒绝服务(DDoS)攻击的风险。此外,火币还为其所有用户提供了20,000 BTC的安全资金.

对于每个交易对,都要准备一定数量的保险基金。此外,还有价格限制,订单限制,头寸限制和实时监控,以保护用户免受市场操纵。为了保护用户免于清算带来的不必要损失,火币设计了一种三阶段清算保护机制,部分清算不收取交易费。这是我们在其他任何流行的加密货币交易所中几乎都看不到的东西.

我们希望您能从这篇文章中获得启发。如有任何疑问,请在下面的评论中告诉我们。干杯.

Mike Owergreen Administrator
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